二季度末FOF持有纯债基金规模最大,管理规模较上季度减少近百亿
每经记者任飞每经编辑赵云
(资料图)
今年二季度,公募基金市场FOF规模出现缩水,较上季度末减少近百亿元。业绩持续承压是市场诟病此类投资工具的原因,但从基金涉猎标的来看,依然偏向保守,持有纯债基金的规模最大;此外还有部分灵活配置基金被FOF重点配置。
不少基金经理分析指,展望三季度,A股结构性机会依然存在,权益资产依然值得深度布局。
FOF基金管理规模环比减少99.94亿元
二季度的公募FOF争议较大,不仅在于业绩增长乏力,也出现在新发市场受阻,更直观的数据体现在,整个FOF的资管规模也出现了下降,根据天相数据统计,环比减少了99.94亿元,约5.47%,这说明季内投资者对于FOF的赎回意愿偏强。
具体来看,2023年二季度,全市场FOF基金共计441只(不同份额合并计算,下同),其中普通FOF基金204只,养老目标FOF基金237只;FOF基金数量较上季度增加33只,环比增长8.09%。
另据统计,全市场FOF基金管理规模为1727.30亿元,其中普通FOF基金规模为934.04亿元,养老目标FOF基金规模为793.26亿元;FOF基金管理规模较上季度减少99.94亿元,环比减少5.47%。
从新发FOF基金规模及数量情况来看,2023年二季度,全市场新发FOF基金共计36只(不同份额合并计算,下同),其中普通FOF基金16只,养老目标FOF基金20只;季度新发FOF基金数量较上季度增加5只,环比增加16.13%。
统计显示,全市场新发FOF基金募集规模为78.87亿元,其中普通FOF基金募集规模为59.28亿元,养老目标FOF基金募集规模为19.59亿元;季度新发FOF基金募集规模较上季度增加5.50亿元,环比增加7.49%。
不过,从季内相关FOF的业绩表现来看,难言优异,从行业统计来看,天相数据统计显示,整体表现最好的为债券型FOF基金,涨幅为0.37%;表现最差的为股票型FOF基金,跌幅为5.58%。
总的来说,今年以来,A股经历1月的大涨后市场行情分化显著。AI、“中特估”、数字经济相关板块走强;相较而言,以新能源、医药生物为代表的板块跌幅较大,重仓相关板块的基金面临较大回撤压力。
上半年各类型公募FOF头部业绩(部分)来源:Wind
FOF基金持有纯债基金规模最大
从FOF基金持仓的类型分布来看,截至2023年二季度末,FOF基金持有纯债债券基金的规模最大,合计持有规模达272.58亿元,占比为31.83%。FOF基金持有混债债券基金的规模位列第二,合计持有规模达165.63亿元,占比为19.34%。
此外,FOF基金持有规模占比在10%以上的基金类型还包括灵活配置混合基金和偏股混合基金,持有占比分别为14.51%和12.01%。与上季度相比,二季度FOF基金持有的基金类型中,共有10种基金类型的规模占比上升,8种基金类型的规模占比下降。
其中,FOF基金持有积极投资股票基金的规模占比提升最为显著,由上季度的5.16%提升至二季度的6.09%;而FOF基金持有纯债债券基金的规模占比则明显下降,由上季度的33.61%下降至二季度的31.83%。
另外,FOF的限制规则里,被投基金不能超基金净资产的20%。个别灵活配置型基金也被FOF近乎顶格重仓持有,如博时稳健优选3个月二季度重仓博时鑫康C,季末统计显示,持仓占比已达18.45%。
另外在重仓规模方面,易方达供给改革灵活配置、大成高新技术产业股票A等是被重仓较多的主动混基金,华商新趋势优选灵活配置、工银瑞信创新动力也有被FOF重仓;而在主动债基方面,交银施罗德裕隆纯债债券A、富国稳健增强债券A/B等是被FOF重仓规模较大的品种。
展望第三季度,有FOF基金经理认为,A股结构性机会依然存在,权益资产依然值得深度布局。交银施罗德智选星光混合基金经理刘兵在二季报中指出,三季度在政策和经济预期未出现进一步变化前,短期内权益市场走势仍有不确定性。但后续若伴随着国内经济温和复苏,A股上市公司盈利修复延续,叠加投资者信心逐步回暖,股市微观流动性压力得到缓解。
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